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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 286.00 | 23 494.00 | 1 792.00 | 25 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 556.00 | 3 794.00 | 762.00 | 4 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 342.00 | 27 288.00 | 149 054.00 | 176 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 013.00 | 27 288.00 | 181 725.00 | 209 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 402.00 | 83 954.00 | | 86 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 2 448.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 97 652.00 | 97 402.00 | | 97 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 422.00 | 21 582.00 | | 9 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 996.00 | 33 186.00 | | 33 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 265.00 | 37 308.00 | | 35 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 073.00 | 92 075.00 | | 84 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 725.00 | 189 477.00 | | 181 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 422.00 | 5 029.00 | | 9 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 726.00 | | 242 726.00 | 242 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 726.00 | | 242 726.00 | 242 726.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 421.00 | 419.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 162.00 | -2 162.00 | | -1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 826.00 | 280 620.00 | | 242 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 576.00 | 278 172.00 | | 242 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | 2 448.00 | | 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 108.00 | 2 291.00 | | 2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 642.00 | | 700.00 | 175 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 142.00 | | 700.00 | 29 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 925.00 | 1 363.00 | | 25 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 925.00 | 1 363.00 | | 25 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VI Groupe et associés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VW T.V.A. | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 508.00 | 82 508.00 | | 82 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -903.00 | | | -903.00 |
ST Autres comptes | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 857.00 | | | 63 857.00 |