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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 805.00 | 25 238.00 | 2 567.00 | 27 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541.00 | 4 172.00 | 1 368.00 | 5 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 846.00 | 29 410.00 | 150 435.00 | 179 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BZ Autres créances | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 195.00 | 29 410.00 | 185 784.00 | 215 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 115.00 | 86 651.00 | | 88 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 210.00 | 1 463.00 | | -7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 91 905.00 | 99 115.00 | | 91 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 274.00 | 13 761.00 | | 13 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | 10 234.00 | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 034.00 | 27 791.00 | | 30 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 733.00 | 41 888.00 | | 42 733.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 880.00 | 93 674.00 | | 93 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 784.00 | 192 789.00 | | 185 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 157.00 | 93 800.00 | | 94 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 551.00 | 11 704.00 | | 13 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 404.00 | | 228 404.00 | 228 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 404.00 | | 228 404.00 | 228 404.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | -45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 134.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 60.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 60.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -60.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 756.00 | 237 066.00 | | 228 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 966.00 | 235 602.00 | | 235 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 210.00 | 1 463.00 | | -7 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | 3 643.00 | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 918.00 | | 1 596.00 | 178 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 179 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 33 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 418.00 | | 1 596.00 | 32 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 690.00 | 1 388.00 | 668.00 | 28 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | 1 388.00 | 668.00 | 28 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VI Groupe et associés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VW T.V.A. | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 301.00 | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 117.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 27 256.00 | 28 871.00 | | 27 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 979.00 | 24 962.00 | | 23 979.00 |
YT Sous‐traitance | 5 525.00 | 6 350.00 | | 5 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | 2 258.00 | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 280.00 | 2 559.00 | | 2 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 682.00 | 46 848.00 | | 45 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 716.00 | 31 763.00 | | 25 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 810.00 | 60 300.00 | | 56 810.00 |