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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 326.00 | 21 785.00 | 13 541.00 | 35 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 527.00 | 44 581.00 | 10 946.00 | 55 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 953.00 | 66 366.00 | 26 587.00 | 92 953.00 |
BT Marchandises | 677 835.00 | | 677 835.00 | 677 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CF Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 856.00 | | 720 856.00 | 720 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 809.00 | 66 366.00 | 747 443.00 | 813 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 908.00 | 128 418.00 | | 151 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 080.00 | 23 491.00 | | 24 080.00 |
DL TOTAL (I) | 450 988.00 | 426 908.00 | | 450 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 742.00 | 409.00 | | 51 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 431.00 | 5 926.00 | | 28 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 165.00 | 193 085.00 | | 127 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 643.00 | 62 428.00 | | 46 643.00 |
EA Autres dettes | 42 474.00 | 40 238.00 | | 42 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 455.00 | 302 087.00 | | 296 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 443.00 | 728 995.00 | | 747 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 455.00 | 302 087.00 | | 296 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 813.00 | | 894 813.00 | 894 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 813.00 | | 894 813.00 | 894 813.00 |
FQ Autres produits | | | 9 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 622.00 | 15 886.00 | | 2 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 1 425.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 1 425.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -1 425.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 700.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 529.00 | 939 580.00 | | 905 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 449.00 | 916 090.00 | | 881 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 080.00 | 23 491.00 | | 24 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 473.00 | | 3 480.00 | 89 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 373.00 | | 3 480.00 | 87 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 261.00 | 10 105.00 | | 56 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 261.00 | 10 105.00 | | 56 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 165.00 | 127 165.00 | | 127 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VI Groupe et associés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409.00 | | | 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VW T.V.A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 455.00 | 296 455.00 | | 296 455.00 |