| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 572.00 | 33 901.00 | 2 671.00 | 36 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 612.00 | 42 362.00 | 8 250.00 | 50 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 285.00 | 76 263.00 | 13 021.00 | 89 285.00 |
BT Marchandises | 475 669.00 | | 475 669.00 | 475 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BZ Autres créances | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CF Disponibilités | 113 053.00 | | 113 053.00 | 113 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 110.00 | | 625 110.00 | 625 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 395.00 | 76 263.00 | 638 132.00 | 714 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 988.00 | | | 175 988.00 |
DH Report à nouveau | -267 869.00 | | | -267 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
DL TOTAL (I) | 233 776.00 | | | 233 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 927.00 | | | 146 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 120.00 | | | 149 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
EA Autres dettes | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 355.00 | | | 404 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 132.00 | | | 638 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 428.00 | | | 257 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 810.00 | | 1 475.00 | 87 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 710.00 | | 1 475.00 | 85 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 397.00 | 5 866.00 | | 70 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 397.00 | 5 866.00 | | 70 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 121.00 | 149 121.00 | | 149 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 927.00 | | | 146 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -146 927.00 | | | -146 927.00 |
VP Divers | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 487.00 | 36 387.00 | 2 100.00 | 38 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 356.00 | 257 428.00 | | 404 356.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |