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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 572.00 | 35 604.00 | 5 968.00 | 41 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 412.00 | 46 792.00 | 12 619.00 | 59 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 085.00 | 82 397.00 | 20 687.00 | 103 085.00 |
BT Marchandises | 674 791.00 | | 674 791.00 | 674 791.00 |
BZ Autres créances | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
CF Disponibilités | 104 197.00 | | 104 197.00 | 104 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 176.00 | | 835 176.00 | 835 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 262.00 | 82 397.00 | 855 864.00 | 938 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 988.00 | | | 175 988.00 |
DH Report à nouveau | -217 211.00 | | | -217 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
DL TOTAL (I) | 342 248.00 | | | 342 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 281.00 | | | 221 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 468.00 | | | 172 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
EA Autres dettes | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 616.00 | | | 513 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 864.00 | | | 855 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 960.00 | | | 334 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 285.00 | | 13 800.00 | 89 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 185.00 | | 13 800.00 | 87 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 263.00 | 6 134.00 | | 76 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 263.00 | 6 134.00 | | 76 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 468.00 | 172 468.00 | | 172 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 281.00 | 42 625.00 | 178 656.00 | 221 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VP Divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 288.00 | 56 188.00 | 2 100.00 | 58 288.00 |
VW T.V.A. | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 616.00 | 334 960.00 | 178 656.00 | 513 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |