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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 898.00 | 25 729.00 | 10 169.00 | 35 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 812.00 | 35 597.00 | 14 216.00 | 49 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 810.00 | 61 326.00 | 26 484.00 | 87 810.00 |
BT Marchandises | 428 933.00 | | 428 933.00 | 428 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BZ Autres créances | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CF Disponibilités | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 874.00 | | 484 874.00 | 484 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 685.00 | 61 326.00 | 511 359.00 | 572 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 988.00 | 151 908.00 | | 175 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 522.00 | 24 080.00 | | -343 522.00 |
DL TOTAL (I) | 107 466.00 | 450 988.00 | | 107 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 666.00 | 51 742.00 | | 112 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 148.00 | 28 431.00 | | 25 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 603.00 | 127 165.00 | | 176 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 506.00 | 46 643.00 | | 40 506.00 |
EA Autres dettes | 48 969.00 | 42 474.00 | | 48 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 893.00 | 296 455.00 | | 403 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 359.00 | 747 443.00 | | 511 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 893.00 | 296 455.00 | | 403 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 666.00 | 51 742.00 | | 112 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 907.00 | | 996 907.00 | 996 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 907.00 | | 996 907.00 | 996 907.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 376.00 | 2 622.00 | | 4 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 723.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 723.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 892.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 892.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -169.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 143.00 | 905 529.00 | | 997 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 665.00 | 881 449.00 | | 1 340 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 522.00 | 24 080.00 | | -343 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 953.00 | | 9 288.00 | 92 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 430.00 | 87 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 430.00 | 85 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 853.00 | | 9 288.00 | 90 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 366.00 | 9 390.00 | 14 430.00 | 66 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 366.00 | 9 390.00 | 14 430.00 | 66 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 603.00 | 176 603.00 | | 176 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VB T. V. A. | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
VI Groupe et associés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 893.00 | 403 893.00 | | 403 893.00 |