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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 897.00 | 31 150.00 | 4 747.00 | 35 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 812.00 | 39 246.00 | 10 565.00 | 49 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 810.00 | 70 397.00 | 17 412.00 | 87 810.00 |
BT Marchandises | 474 282.00 | | 474 282.00 | 474 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BZ Autres créances | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CF Disponibilités | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 483.00 | | 524 483.00 | 524 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 294.00 | 70 397.00 | 541 896.00 | 612 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 988.00 | | | 175 988.00 |
DH Report à nouveau | -343 521.00 | | | -343 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
DL TOTAL (I) | 183 118.00 | | | 183 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 619.00 | | | 183 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
EA Autres dettes | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 777.00 | | | 358 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 896.00 | | | 541 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 777.00 | | | 358 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 440.00 | | 871 440.00 | 871 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 440.00 | | 871 440.00 | 871 440.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 453.00 | | | 871 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 800.00 | | | 795 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 326.00 | 9 071.00 | | 61 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 326.00 | 9 071.00 | | 61 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 620.00 | 183 620.00 | | 183 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
VP Divers | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 668.00 | 40 568.00 | 2 100.00 | 42 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 778.00 | 358 778.00 | | 358 778.00 |