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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 969.00 | 33 303.00 | 3 666.00 | 36 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 842.00 | 44 244.00 | 10 598.00 | 54 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 912.00 | 77 547.00 | 16 364.00 | 93 912.00 |
BT Marchandises | 778 423.00 | | 778 423.00 | 778 423.00 |
BZ Autres créances | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
CF Disponibilités | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 226.00 | | 942 226.00 | 942 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 138.00 | 77 547.00 | 958 590.00 | 1 036 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 988.00 | | | 175 988.00 |
DH Report à nouveau | -108 739.00 | | | -108 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
DL TOTAL (I) | 441 583.00 | | | 441 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 655.00 | | | 178 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 959.00 | | | 194 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
EA Autres dettes | 96 959.00 | | | 96 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 006.00 | | | 517 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 590.00 | | | 958 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 202.00 | | | 398 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 085.00 | | 820.00 | 103 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 994.00 | 93 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 994.00 | 91 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 985.00 | | 820.00 | 100 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 397.00 | 5 144.00 | 9 994.00 | 82 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 397.00 | 5 144.00 | 9 994.00 | 82 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 655.00 | 59 851.00 | 118 804.00 | 178 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
VP Divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 748.00 | 102 648.00 | 2 100.00 | 104 748.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 006.00 | 398 202.00 | 118 804.00 | 517 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |