| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 063.00 | 144 602.00 | 11 461.00 | 156 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 173.00 | 145 712.00 | 11 461.00 | 157 173.00 |
BT Marchandises | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 137.00 | 8 552.00 | 393 584.00 | 402 137.00 |
BZ Autres créances | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CF Disponibilités | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 002.00 | 8 552.00 | 660 449.00 | 669 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 175.00 | 154 265.00 | 671 911.00 | 826 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 186.00 | 30 212.00 | | 62 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 864.00 | 31 974.00 | | 87 864.00 |
DL TOTAL (I) | 155 549.00 | 67 686.00 | | 155 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 093.00 | 21 201.00 | | 101 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 1 111.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 219.00 | 323 060.00 | | 353 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 516.00 | 4 437.00 | | 41 516.00 |
EA Autres dettes | 17 381.00 | 9 663.00 | | 17 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 361.00 | 359 472.00 | | 516 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 911.00 | 427 158.00 | | 671 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 115.00 | 359 472.00 | | 466 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 429.00 | | 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 173.00 | | | 157 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 063.00 | | | 156 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 162.00 | 11 550.00 | | 134 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 051.00 | 11 550.00 | | 133 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 933.00 | 7 833.00 | 7 213.00 | 7 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 933.00 | 7 833.00 | 7 213.00 | 7 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 933.00 | 7 833.00 | 7 213.00 | 7 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 833.00 | 7 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 219.00 | 353 219.00 | | 353 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
UX Autres créances clients | 391 874.00 | | | 391 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VB T. V. A. | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 672.00 | 50 425.00 | 50 246.00 | 100 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 504.00 | | | 121 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 127.00 | 454 127.00 | | 454 127.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 361.00 | 466 115.00 | 50 246.00 | 516 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 338.00 | 58 477.00 | | 137 338.00 |
ST Autres comptes | 59 407.00 | 33 498.00 | | 59 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 600.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 532.00 | 16 297.00 | | 22 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 813.00 | 48 262.00 | | 43 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | 1 334.00 | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | 1 334.00 | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 235.00 | 184 556.00 | | 288 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 312.00 | 13 175.00 | | 59 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 090.00 | 157 135.00 | | 269 090.00 |