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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
BT Marchandises | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 015.00 | 8 552.00 | 319 462.00 | 328 015.00 |
BZ Autres créances | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
CF Disponibilités | 237 942.00 | | 237 942.00 | 237 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 216.00 | 8 552.00 | 660 664.00 | 669 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 327.00 | 9 663.00 | 660 664.00 | 670 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 049.00 | 62 186.00 | | 150 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 871.00 | 87 864.00 | | 34 871.00 |
DL TOTAL (I) | 190 420.00 | 155 549.00 | | 190 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 323.00 | 101 093.00 | | 129 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 3 152.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 087.00 | 353 219.00 | | 189 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 957.00 | 41 516.00 | | 26 957.00 |
EA Autres dettes | 122 470.00 | 17 381.00 | | 122 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 244.00 | 516 361.00 | | 470 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 664.00 | 671 911.00 | | 660 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 536.00 | 466 115.00 | | 392 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 421.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 173.00 | | | 157 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 063.00 | 1 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 063.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 063.00 | | | 156 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 712.00 | 2 000.00 | 146 602.00 | 145 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 602.00 | 2 000.00 | 146 602.00 | 144 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 087.00 | 189 087.00 | | 189 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 470.00 | 122 470.00 | | 122 470.00 |
UX Autres créances clients | 317 752.00 | | | 317 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VB T. V. A. | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 742.00 | 51 034.00 | 77 708.00 | 128 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VP Divers | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 225.00 | 391 225.00 | | 391 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 244.00 | 392 536.00 | 77 708.00 | 470 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 675.00 | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 329.00 | 137 338.00 | | 108 329.00 |
ST Autres comptes | 111 438.00 | 59 407.00 | | 111 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 16 281.00 | 22 532.00 | | 16 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 473.00 | 43 813.00 | | 52 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 275.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 533.00 | 1 950.00 | | 2 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 121.00 | 288 235.00 | | 253 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 675.00 | 59 312.00 | | 70 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 521.00 | 269 090.00 | | 294 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |