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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 328.00 | 748.00 | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 878.00 | 4 624.00 | 6 254.00 | 10 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 969.00 | 4 952.00 | 7 017.00 | 11 969.00 |
BT Marchandises | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 283.00 | 10 834.00 | 127 448.00 | 138 283.00 |
BZ Autres créances | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
CF Disponibilités | 185 501.00 | | 185 501.00 | 185 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 250.00 | 10 834.00 | 450 416.00 | 461 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 219.00 | 15 786.00 | 457 433.00 | 473 219.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 072.00 | 227 984.00 | | 265 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 029.00 | 37 087.00 | | -56 029.00 |
DL TOTAL (I) | 214 542.00 | 270 572.00 | | 214 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 394.00 | 70 306.00 | | 67 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509.00 | 3 453.00 | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 380.00 | 109 784.00 | | 133 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 476.00 | 22 513.00 | | 14 476.00 |
EA Autres dettes | 24 132.00 | 23 468.00 | | 24 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 890.00 | 229 524.00 | | 242 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 433.00 | 500 096.00 | | 457 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 105.00 | 162 402.00 | | 193 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 306.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760.00 | 1 192.00 | | 3 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 215.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 977.00 | | 3 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 317.00 | 517.00 | | 10 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 317.00 | 517.00 | | 10 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 317.00 | 517.00 | | 10 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
UX Autres créances clients | 125 282.00 | 125 282.00 | | 125 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 122.00 | 17 337.00 | 49 785.00 | 67 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 442.00 | 171 442.00 | | 171 442.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 890.00 | 193 105.00 | 49 785.00 | 242 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 128.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 894.00 | 103 105.00 | | 102 894.00 |
ST Autres comptes | 63 341.00 | 65 332.00 | | 63 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 092.00 | 8 048.00 | | 10 092.00 |
YT Sous‐traitance | 5 878.00 | 9 915.00 | | 5 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 026.00 | 18 967.00 | | 23 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 369.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | 2 497.00 | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 932.00 | 203 124.00 | | 161 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 578.00 | 40 296.00 | | 42 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 231.00 | 205 367.00 | | 205 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |