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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 878.00 | 1 694.00 | 9 184.00 | 10 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 878.00 | 1 694.00 | 9 184.00 | 10 878.00 |
BT Marchandises | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 956.00 | 11 410.00 | 244 547.00 | 255 956.00 |
BZ Autres créances | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CF Disponibilités | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 189.00 | 11 410.00 | 509 779.00 | 521 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 067.00 | 13 103.00 | 518 963.00 | 532 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 920.00 | 150 049.00 | | 184 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | 34 871.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 191 551.00 | 190 420.00 | | 191 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 129.00 | 129 323.00 | | 78 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 2 407.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 974.00 | 189 087.00 | | 101 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 660.00 | 26 957.00 | | 30 660.00 |
EA Autres dettes | 116 455.00 | 122 470.00 | | 116 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 413.00 | 470 244.00 | | 327 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 963.00 | 660 664.00 | | 518 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 355.00 | 392 536.00 | | 301 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 581.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110.00 | | 9 768.00 | 1 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | 9 768.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 583.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 583.00 | | 1 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 552.00 | 2 857.00 | | 8 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 552.00 | 2 857.00 | | 8 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 552.00 | 2 857.00 | | 8 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 974.00 | 101 974.00 | | 101 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 455.00 | 116 455.00 | | 116 455.00 |
UX Autres créances clients | 242 265.00 | 242 265.00 | | 242 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VB T. V. A. | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 708.00 | 51 650.00 | 26 058.00 | 77 708.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 089.00 | 310 089.00 | | 310 089.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 413.00 | 301 355.00 | 26 058.00 | 327 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 895.00 | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 981.00 | 108 329.00 | | 109 981.00 |
ST Autres comptes | 96 738.00 | 111 438.00 | | 96 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 127.00 | 6 000.00 | | 6 127.00 |
YT Sous‐traitance | 7 392.00 | 16 281.00 | | 7 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 826.00 | 52 473.00 | | 38 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 1 638.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 650.00 | 2 533.00 | | 2 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 136.00 | 253 121.00 | | 232 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 883.00 | 70 675.00 | | 71 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 062.00 | 294 521.00 | | 259 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |