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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 878.00 | 2 671.00 | 8 208.00 | 10 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 893.00 | 2 671.00 | 8 223.00 | 10 893.00 |
BT Marchandises | 165 989.00 | | 165 989.00 | 165 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 608.00 | 10 317.00 | 160 291.00 | 170 608.00 |
BZ Autres créances | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CF Disponibilités | 249 465.00 | | 249 465.00 | 249 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 328.00 | 10 317.00 | 600 011.00 | 610 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 221.00 | 12 988.00 | 608 234.00 | 621 221.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 051.00 | 184 920.00 | | 186 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 934.00 | 1 130.00 | | 41 934.00 |
DL TOTAL (I) | 233 484.00 | 191 551.00 | | 233 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 314.00 | 78 129.00 | | 96 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 195.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 621.00 | 101 974.00 | | 236 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 987.00 | 30 660.00 | | 25 987.00 |
EA Autres dettes | 14 399.00 | 116 455.00 | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 750.00 | 327 413.00 | | 374 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 234.00 | 518 963.00 | | 608 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 750.00 | 301 355.00 | | 304 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 422.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 878.00 | | 15.00 | 10 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 977.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 977.00 | | 1 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 410.00 | | 1 093.00 | 11 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 410.00 | | 1 093.00 | 11 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 410.00 | | 1 093.00 | 11 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 621.00 | 236 621.00 | | 236 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
UX Autres créances clients | 158 227.00 | 158 227.00 | | 158 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 058.00 | 26 058.00 | 70 000.00 | 96 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 874.00 | 194 874.00 | | 194 874.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 750.00 | 304 750.00 | 70 000.00 | 374 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 1 026.00 | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 951.00 | 109 981.00 | | 117 951.00 |
ST Autres comptes | 77 897.00 | 96 738.00 | | 77 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 127.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 201.00 | 7 392.00 | | 6 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 587.00 | 38 826.00 | | 27 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 624.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | 2 650.00 | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 013.00 | 232 136.00 | | 607 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 230.00 | 71 883.00 | | 161 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 636.00 | 259 062.00 | | 235 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |