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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 113.00 | 963.00 | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 878.00 | 3 647.00 | 7 231.00 | 10 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 969.00 | 3 760.00 | 8 209.00 | 11 969.00 |
BT Marchandises | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 806.00 | 10 317.00 | 209 489.00 | 219 806.00 |
BZ Autres créances | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CF Disponibilités | 132 819.00 | | 132 819.00 | 132 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 204.00 | 10 317.00 | 491 887.00 | 502 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 173.00 | 14 077.00 | 500 096.00 | 514 173.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 984.00 | 186 051.00 | | 227 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 087.00 | 41 934.00 | | 37 087.00 |
DL TOTAL (I) | 270 572.00 | 233 484.00 | | 270 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 306.00 | 96 314.00 | | 70 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 1 429.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 784.00 | 236 621.00 | | 109 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 513.00 | 25 987.00 | | 22 513.00 |
EA Autres dettes | 23 468.00 | 14 399.00 | | 23 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 524.00 | 374 750.00 | | 229 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 096.00 | 608 234.00 | | 500 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 402.00 | 304 750.00 | | 162 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 256.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 893.00 | | 1 076.00 | 10 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | 1 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671.00 | 1 090.00 | | 2 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 977.00 | | 2 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
UX Autres créances clients | 207 425.00 | 207 425.00 | | 207 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VB T. V. A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 2 878.00 | 67 122.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 316.00 | 264 316.00 | | 264 316.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 524.00 | 162 402.00 | 67 122.00 | 229 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 733.00 | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 105.00 | 117 951.00 | | 103 105.00 |
ST Autres comptes | 65 332.00 | 77 897.00 | | 65 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 048.00 | 6 000.00 | | 8 048.00 |
YT Sous‐traitance | 9 915.00 | 6 201.00 | | 9 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 967.00 | 27 587.00 | | 18 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 1 517.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 497.00 | 2 250.00 | | 2 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 124.00 | 607 013.00 | | 203 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 296.00 | 161 230.00 | | 40 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 367.00 | 235 636.00 | | 205 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |