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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 853.00 | 23 824.00 | 47 029.00 | 70 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 910.00 | 23 882.00 | 47 029.00 | 70 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
072 Créances – Autres | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
084 Disponibilités | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
110 Total général Actif | 141 584.00 | 23 882.00 | 117 702.00 | 141 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 421.00 | 169 847.00 | | 210 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 421.00 | 169 847.00 | | 210 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 836.00 | 7 031.00 | | 12 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 027.00 | 31 960.00 | | 41 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 3 488.00 | | 4 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 203.00 | 63 970.00 | | 84 203.00 |
252 Charges sociales | 36 895.00 | 41 963.00 | | 36 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 941.00 | 16 971.00 | | 16 941.00 |
256 Dotations aux provisions | | -82.00 | | |
262 Autres charges | 175.00 | 100.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 119.00 | 165 700.00 | | 196 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 302.00 | 4 147.00 | | 14 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 1 035.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 817.00 | | 3 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 364.00 | 2 295.00 | | 19 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 394.00 | | | 88 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |