| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 774.00 | 663.00 | 1 111.00 | 1 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 863.00 | 752.00 | 1 111.00 | 1 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
072 Créances – Autres | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
084 Disponibilités | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
110 Total général Actif | 70 963.00 | 752.00 | 70 211.00 | 70 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 565.00 | 109 325.00 | | 103 565.00 |
222 Production stockée | | -1 050.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2 310.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 566.00 | 113 586.00 | | 103 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 797.00 | 2 680.00 | | 1 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 200.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 53 070.00 | 42 999.00 | | 53 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 3 808.00 | | 2 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 883.00 | 45 352.00 | | 38 883.00 |
252 Charges sociales | 18 039.00 | 22 480.00 | | 18 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 308.00 | 2 200.00 | | 308.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 954.00 | 119 721.00 | | 114 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 388.00 | -6 136.00 | | -11 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 19 900.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | 7 957.00 | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 735.00 | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 251.00 | 5 034.00 | | 4 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 317.00 | | | 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23.00 | | | 23.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 941.00 | | | 4 941.00 |