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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 39.00 | 50.00 | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 392.00 | 36 903.00 | 33 489.00 | 70 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 481.00 | 36 942.00 | 33 539.00 | 70 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
072 Créances – Autres | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
084 Disponibilités | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
110 Total général Actif | 151 734.00 | 36 942.00 | 114 792.00 | 151 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 707.00 | 210 421.00 | | 217 707.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 753.00 | 210 421.00 | | 217 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 993.00 | 12 836.00 | | 6 993.00 |
242 Autres charges externes. | 63 575.00 | 41 027.00 | | 63 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | 4 041.00 | | 4 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 475.00 | 84 203.00 | | 78 475.00 |
252 Charges sociales | 45 571.00 | 36 895.00 | | 45 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 579.00 | 16 941.00 | | 13 579.00 |
262 Autres charges | 687.00 | 175.00 | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 888.00 | 196 119.00 | | 212 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 865.00 | 14 302.00 | | 4 865.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 995.00 | | |
294 Charges financières | 549.00 | 663.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 9 632.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 3 638.00 | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 349.00 | 19 364.00 | | 2 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 89.00 | | | 89.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |