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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 948.00 | 2 795.00 | 1 153.00 | 3 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 037.00 | 2 884.00 | 1 153.00 | 4 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
072 Créances – Autres | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
084 Disponibilités | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
110 Total général Actif | 56 781.00 | 2 884.00 | 53 897.00 | 56 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 325.00 | 174 408.00 | | 109 325.00 |
222 Production stockée | -1 050.00 | -1 598.00 | | -1 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 310.00 | 2 944.00 | | 2 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 586.00 | 175 754.00 | | 113 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 680.00 | 4 235.00 | | 2 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 330.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 42 999.00 | 63 247.00 | | 42 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | 3 902.00 | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 352.00 | 63 253.00 | | 45 352.00 |
252 Charges sociales | 22 480.00 | 36 934.00 | | 22 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 3 837.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 721.00 | 175 746.00 | | 119 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 136.00 | 8.00 | | -6 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 900.00 | 13 250.00 | | 19 900.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 108.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 957.00 | 9 956.00 | | 7 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 2 006.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 034.00 | 1 188.00 | | 5 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 349.00 | | | 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 272.00 | | | 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 823.00 | | | 4 823.00 |