| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 060.00 | 13 272.00 | 13 788.00 | 27 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 149.00 | 13 361.00 | 13 788.00 | 27 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
072 Créances – Autres | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
084 Disponibilités | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 034.00 | | 75 034.00 | 75 034.00 |
110 Total général Actif | 102 182.00 | 13 361.00 | 88 821.00 | 102 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 683.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 061.00 | 217 707.00 | | 194 061.00 |
222 Production stockée | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
230 Autres produits | 3 716.00 | 47.00 | | 3 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 424.00 | 217 753.00 | | 200 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 701.00 | 6 993.00 | | 6 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 73 230.00 | 63 575.00 | | 73 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | 4 009.00 | | 3 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 412.00 | 78 475.00 | | 67 412.00 |
252 Charges sociales | 49 524.00 | 45 571.00 | | 49 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 163.00 | 13 579.00 | | 13 163.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 687.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 648.00 | 212 888.00 | | 212 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 223.00 | 4 865.00 | | -12 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 549.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 918.00 | 211.00 | | 6 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 756.00 | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 106.00 | 2 349.00 | | -1 106.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |