| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 5 238.00 | 10 212.00 | 15 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 539.00 | 5 327.00 | 10 212.00 | 15 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
072 Créances – Autres | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
084 Disponibilités | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
110 Total général Actif | 53 922.00 | 5 327.00 | 48 595.00 | 53 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 469.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 408.00 | 194 061.00 | | 174 408.00 |
222 Production stockée | -1 598.00 | 2 648.00 | | -1 598.00 |
230 Autres produits | 2 944.00 | 3 716.00 | | 2 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 754.00 | 200 424.00 | | 175 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 235.00 | 6 701.00 | | 4 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | -850.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 63 247.00 | 73 230.00 | | 63 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | 3 463.00 | | 3 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 253.00 | 67 412.00 | | 63 253.00 |
252 Charges sociales | 36 934.00 | 49 524.00 | | 36 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 837.00 | 13 163.00 | | 3 837.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 746.00 | 212 648.00 | | 175 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8.00 | -12 223.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 250.00 | 19 683.00 | | 13 250.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 233.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 956.00 | 6 918.00 | | 9 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 1 414.00 | | 2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 188.00 | -1 106.00 | | 1 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |