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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 677.00 | 3 813.00 | 5 864.00 | 9 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 897.00 | 14 360.00 | 42 537.00 | 56 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 474.00 | 19 374.00 | 55 100.00 | 74 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 260.00 | | 567 260.00 | 567 260.00 |
BZ Autres créances | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CF Disponibilités | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 953.00 | | 731 953.00 | 731 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 427.00 | 19 374.00 | 787 054.00 | 806 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 993.00 | 175 986.00 | | 126 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 668.00 | 31 007.00 | | 59 668.00 |
DL TOTAL (I) | 288 661.00 | 228 993.00 | | 288 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 754.00 | 31 081.00 | | 19 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 172.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 074.00 | 217 682.00 | | 356 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 265.00 | 80 254.00 | | 108 265.00 |
EA Autres dettes | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 393.00 | 342 386.00 | | 498 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 054.00 | 571 379.00 | | 787 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 316 431.00 | | 2 316 431.00 | 2 316 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 431.00 | | 2 316 431.00 | 2 316 431.00 |
FM Production stockée | | | -92 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 65.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 7 700.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 3 497.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 11 197.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 190.00 | -11 131.00 | | 5 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 284.00 | 6 177.00 | | 22 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 909.00 | 1 359 500.00 | | 2 250 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 241.00 | 1 328 493.00 | | 2 191 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 668.00 | 31 007.00 | | 59 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 702.00 | | 12 879.00 | 61 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 74 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 66 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 902.00 | | 7 779.00 | 58 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 5 100.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 743.00 | 8 645.00 | 15.00 | 10 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 264.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | 8 381.00 | 15.00 | 9 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 074.00 | 356 074.00 | | 356 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 567 260.00 | | | 567 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 503.00 | 11 646.00 | 7 857.00 | 19 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 617.00 | 614 917.00 | 6 700.00 | 621 617.00 |
VW T.V.A. | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 266.00 | 487 409.00 | 7 857.00 | 495 266.00 |