| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356.00 | 311.00 | 7 045.00 | 7 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 328.00 | 39 486.00 | 34 842.00 | 74 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 637.00 | 73 519.00 | 119 118.00 | 192 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 321.00 | 114 516.00 | 163 805.00 | 278 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 177.00 | 3 283.00 | 1 011 894.00 | 1 015 177.00 |
BZ Autres créances | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
CF Disponibilités | 254 619.00 | | 254 619.00 | 254 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 268.00 | 3 283.00 | 1 436 985.00 | 1 440 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 589.00 | 117 798.00 | 1 600 791.00 | 1 718 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 566.00 | 278 214.00 | | 264 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 085.00 | 36 353.00 | | 23 085.00 |
DL TOTAL (I) | 397 652.00 | 424 566.00 | | 397 652.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 454.00 | 95 373.00 | | 484 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 105 852.00 | | 1 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 024.00 | 315 938.00 | | 509 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 380.00 | 136 991.00 | | 136 380.00 |
EA Autres dettes | 25 969.00 | 25 965.00 | | 25 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 139.00 | 680 728.00 | | 1 158 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 791.00 | 1 150 294.00 | | 1 600 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 112.00 | 607 018.00 | | 1 094 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
FG Production vendue services | 2 833 386.00 | | 2 833 386.00 | 2 833 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 484.00 | | 2 835 484.00 | 2 835 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 780.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 780.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 759.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 18 222.00 | | 10 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 623.00 | 3 164 789.00 | | 2 840 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 538.00 | 3 128 436.00 | | 2 817 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 085.00 | 36 353.00 | | 23 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 190.00 | | 54 131.00 | 224 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 7 356.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 390.00 | | 47 575.00 | 219 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | -800.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 765.00 | 35 751.00 | | 78 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 311.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 565.00 | 35 440.00 | | 77 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 024.00 | 509 024.00 | | 509 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 237.00 | 1 011 237.00 | | 1 011 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 923.00 | 419 896.00 | 64 027.00 | 483 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 909.00 | | | 404 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 911.00 | 1 110 111.00 | 2 800.00 | 1 112 911.00 |
VW T.V.A. | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 529.00 | 1 093 502.00 | 64 027.00 | 1 157 529.00 |