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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 834.00 | 26 829.00 | 31 005.00 | 57 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 556.00 | 50 736.00 | 110 820.00 | 161 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 190.00 | 78 765.00 | 145 425.00 | 224 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 532.00 | 3 283.00 | 680 250.00 | 683 532.00 |
BZ Autres créances | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
CF Disponibilités | 251 556.00 | | 251 556.00 | 251 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 152.00 | 3 283.00 | 1 004 869.00 | 1 008 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 342.00 | 82 048.00 | 1 150 294.00 | 1 232 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 214.00 | 224 900.00 | | 278 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 353.00 | 103 314.00 | | 36 353.00 |
DL TOTAL (I) | 424 566.00 | 438 214.00 | | 424 566.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 373.00 | 535.00 | | 95 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 852.00 | 120 852.00 | | 105 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 496.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 938.00 | 377 622.00 | | 315 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 991.00 | 101 296.00 | | 136 991.00 |
EA Autres dettes | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 728.00 | 626 765.00 | | 680 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 294.00 | 1 109 979.00 | | 1 150 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 018.00 | 626 765.00 | | 607 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FG Production vendue services | 3 158 054.00 | | 3 158 054.00 | 3 158 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 050.00 | | 3 159 050.00 | 3 159 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 539.00 | 11 211.00 | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | 11 211.00 | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 2 447.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 5 685.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | 5 526.00 | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 222.00 | 37 417.00 | | 18 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 789.00 | 3 841 194.00 | | 3 164 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 436.00 | 3 737 880.00 | | 3 128 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 353.00 | 103 314.00 | | 36 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 551.00 | | 73 639.00 | 150 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 351.00 | | 70 039.00 | 149 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 133.00 | 25 632.00 | | 53 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 933.00 | 25 632.00 | | 51 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 938.00 | 315 938.00 | | 315 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 679 592.00 | 679 592.00 | | 679 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 091.00 | 21 381.00 | 73 710.00 | 95 091.00 |
VI Groupe et associés | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VP Divers | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 095.00 | 735 495.00 | 3 600.00 | 739 095.00 |
VW T.V.A. | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 118.00 | 606 408.00 | 73 710.00 | 680 118.00 |