| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 546.00 | 9 388.00 | 31 158.00 | 40 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 188.00 | 22 693.00 | 56 495.00 | 79 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 434.00 | 33 281.00 | 90 153.00 | 123 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 671.00 | | 638 671.00 | 638 671.00 |
BZ Autres créances | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
CF Disponibilités | 281 057.00 | | 281 057.00 | 281 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 973.00 | | 998 973.00 | 998 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 407.00 | 33 281.00 | 1 089 126.00 | 1 122 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 985.00 | 2 000.00 | | 4 985.00 |
DH Report à nouveau | 133 676.00 | 126 993.00 | | 133 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 239.00 | 59 668.00 | | 196 239.00 |
DL TOTAL (I) | 434 900.00 | 288 661.00 | | 434 900.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 275.00 | 19 754.00 | | 8 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 102.00 | 1 102.00 | | 41 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 746.00 | 356 074.00 | | 438 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 020.00 | 108 265.00 | | 113 020.00 |
EA Autres dettes | 23 082.00 | 13 198.00 | | 23 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 226.00 | 498 393.00 | | 624 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 126.00 | 787 054.00 | | 1 089 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FG Production vendue services | 3 844 746.00 | | 3 844 746.00 | 3 844 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 960.00 | | 3 845 960.00 | 3 845 960.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 6 000.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 6 000.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 718.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 92.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 516.00 | 810.00 | | 30 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 906.00 | 5 190.00 | | -28 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 596.00 | 22 284.00 | | 67 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 928.00 | 2 250 909.00 | | 3 859 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 689.00 | 2 191 240.00 | | 3 663 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 239.00 | 59 668.00 | | 196 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 474.00 | | 53 960.00 | 74 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 123 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 574.00 | | 53 160.00 | 66 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 800.00 | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 374.00 | 13 908.00 | | 19 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 174.00 | 13 908.00 | | 18 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 746.00 | 438 746.00 | | 438 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 539 671.00 | | | 539 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VI Groupe et associés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 843.00 | 701 343.00 | 2 500.00 | 703 843.00 |
VW T.V.A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 226.00 | 624 226.00 | | 624 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |