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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 356.00 | 1 783.00 | 5 573.00 | 7 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 006.00 | 53 633.00 | 28 373.00 | 82 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 089.00 | 97 682.00 | 95 406.00 | 193 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 451.00 | 154 298.00 | 132 152.00 | 286 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 666.00 | | 517 666.00 | 517 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 889.00 | 3 283.00 | 926 607.00 | 929 889.00 |
BZ Autres créances | 213 357.00 | | 213 357.00 | 213 357.00 |
CF Disponibilités | 187 856.00 | | 187 856.00 | 187 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 544.00 | 3 283.00 | 1 867 262.00 | 1 870 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 995.00 | 157 581.00 | 1 999 414.00 | 2 156 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 652.00 | 264 566.00 | | 237 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 811.00 | 23 085.00 | | -128 811.00 |
DL TOTAL (I) | 218 841.00 | 397 652.00 | | 218 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 758.00 | 484 454.00 | | 716 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672.00 | 1 702.00 | | 4 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 004.00 | 509 024.00 | | 799 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 554.00 | 136 380.00 | | 233 554.00 |
EA Autres dettes | 25 975.00 | 25 969.00 | | 25 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 573.00 | 1 158 139.00 | | 1 780 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 414.00 | 1 600 791.00 | | 1 999 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 596.00 | 1 094 112.00 | | 1 464 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 502.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 321.00 | | 8 129.00 | 278 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 965.00 | | 8 129.00 | 266 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 516.00 | 39 782.00 | | 114 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 1 472.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 005.00 | 38 310.00 | | 113 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 283.00 | | 45 000.00 | 48 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 004.00 | 799 004.00 | | 799 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 925 949.00 | 925 949.00 | | 925 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 123 457.00 | 123 457.00 | | 123 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 438.00 | 300 438.00 | | 300 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 320.00 | 100 342.00 | 315 977.00 | 416 320.00 |
VI Groupe et associés | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VP Divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 170.00 | 1 156 370.00 | 2 800.00 | 1 159 170.00 |
VW T.V.A. | 119 703.00 | 119 703.00 | | 119 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 963.00 | 1 463 986.00 | 315 977.00 | 1 779 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 947.00 | 11 796.00 | | 12 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 217.00 | 22 828.00 | | 40 217.00 |
ST Autres comptes | 416 055.00 | 393 999.00 | | 416 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 765.00 | 129 727.00 | | 127 765.00 |
YT Sous‐traitance | 557 024.00 | 603 577.00 | | 557 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 124.00 | 115 763.00 | | 218 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 271.00 | 8 309.00 | | 3 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 218.00 | 20 105.00 | | 16 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 512.00 | 394 676.00 | | 233 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 586.00 | 288 425.00 | | 441 586.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359 755.00 | 1 265 893.00 | | 1 359 755.00 |