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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 351.00 | 51 933.00 | 97 418.00 | 149 351.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 051.00 | 53 133.00 | 99 918.00 | 153 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 736 442.00 | 2 621.00 | 733 821.00 | 736 442.00 |
072 Créances – Autres | 101 939.00 | | 101 939.00 | 101 939.00 |
084 Disponibilités | 149 427.00 | | 149 427.00 | 149 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 012 683.00 | 2 621.00 | 1 010 061.00 | 1 012 683.00 |
110 Total général Actif | 1 165 733.00 | 55 755.00 | 1 109 979.00 | 1 165 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 214.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 248 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 109 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 215.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 813 042.00 | 3 844 746.00 | | 3 813 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 383.00 | 2 050.00 | | 5 383.00 |
230 Autres produits | 11 558.00 | 10 308.00 | | 11 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 829 983.00 | 3 858 318.00 | | 3 829 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 568.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 747 063.00 | 808 495.00 | | 747 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 336.00 | 763.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 1 914 938.00 | 2 005 541.00 | | 1 914 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 041.00 | 20 814.00 | | 16 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 584 347.00 | 428 238.00 | | 584 347.00 |
252 Charges sociales | 392 218.00 | 286 386.00 | | 392 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 135.00 | 13 908.00 | | 22 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 679 713.00 | 3 564 717.00 | | 3 679 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 270.00 | 293 601.00 | | 150 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 211.00 | 1 610.00 | | 11 211.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 860.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 685.00 | 30 516.00 | | 20 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 417.00 | 67 596.00 | | 37 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 314.00 | 196 239.00 | | 103 314.00 |