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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 176.00 | 324.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 047.00 | 40 065.00 | 51 982.00 | 92 047.00 |
040 Immobilisations financières | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 845.00 | 41 241.00 | 70 604.00 | 111 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 816.00 | 25 326.00 | 31 490.00 | 56 816.00 |
072 Créances – Autres | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
084 Disponibilités | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 539.00 | 25 326.00 | 104 213.00 | 129 539.00 |
110 Total général Actif | 241 384.00 | 66 567.00 | 174 817.00 | 241 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 352.00 | 22 010.00 | | 18 352.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 473.00 | 276 600.00 | | 291 473.00 |
230 Autres produits | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 937.00 | 298 610.00 | | 310 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 949.00 | 10 817.00 | | 38 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 032.00 | 75 192.00 | | 86 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 178 589.00 | 154 705.00 | | 178 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 1 340.00 | | 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 603.00 | 16 256.00 | | 20 603.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 706.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 231.00 | 259 016.00 | | 315 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 294.00 | 39 595.00 | | -4 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 1 684.00 | 1 188.00 | | 1 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 856.00 | 155.00 | | 5 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 5 814.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 274.00 | 32 438.00 | | 1 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 851.00 | | | 109 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 326.00 | | | 25 326.00 |