| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 676.00 | 2 457.00 | 8 219.00 | 10 676.00 |
AP Constructions | 8 027.00 | 426.00 | 7 602.00 | 8 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 873.00 | 9 886.00 | 24 988.00 | 34 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 398.00 | 10 045.00 | 52 353.00 | 62 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 462.00 | 22 814.00 | 114 648.00 | 137 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BT Marchandises | 178 742.00 | | 178 742.00 | 178 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BZ Autres créances | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CF Disponibilités | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 901.00 | | 242 901.00 | 242 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 363.00 | 22 814.00 | 357 550.00 | 380 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 663.00 | 1 274.00 | | 20 663.00 |
DH Report à nouveau | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464.00 | 19 388.00 | | 8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 87 895.00 | 79 432.00 | | 87 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 054.00 | 36 031.00 | | 116 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 601.00 | 11 372.00 | | 21 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 142.00 | 50 419.00 | | 100 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 686.00 | 6 917.00 | | 16 686.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 654.00 | 104 738.00 | | 269 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 550.00 | 184 170.00 | | 357 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 642.00 | 85 154.00 | | 200 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 902.00 | 363.00 | 277 264.00 | 276 902.00 |
FG Production vendue services | 151 363.00 | | 151 363.00 | 151 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 264.00 | 363.00 | 428 627.00 | 428 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 933.00 | |
GE Autres charges | | | 40 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 520.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 897.00 | 9 918.00 | | 83 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 897.00 | 9 918.00 | | 83 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 817.00 | 11 970.00 | | 32 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 040.00 | 11 970.00 | | 34 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 858.00 | -2 052.00 | | 49 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 3 348.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 921.00 | 353 369.00 | | 539 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 458.00 | 333 981.00 | | 531 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 464.00 | 19 388.00 | | 8 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 859.00 | 5 100.00 | | 6 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 936.00 | | 84 612.00 | 121 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | 8 220.00 | 2 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 331.00 | | 66 392.00 | 102 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | 10 000.00 | 17 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 927.00 | 17 156.00 | 36 270.00 | 41 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 877.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 348.00 | 16 279.00 | 36 270.00 | 40 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 054.00 | 47 042.00 | 68 973.00 | 116 054.00 |
VI Groupe et associés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 654.00 | 200 642.00 | 68 973.00 | 269 654.00 |