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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 676.00 | 5 161.00 | 5 515.00 | 10 676.00 |
AP Constructions | 39 027.00 | 4 392.00 | 34 635.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 075.00 | 19 935.00 | 20 140.00 | 40 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 873.00 | 17 187.00 | 137 686.00 | 154 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 137.00 | 46 675.00 | 227 462.00 | 274 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BT Marchandises | 256 970.00 | | 256 970.00 | 256 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BZ Autres créances | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
CF Disponibilités | 292 679.00 | | 292 679.00 | 292 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 947.00 | | 615 947.00 | 615 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 084.00 | 46 675.00 | 843 409.00 | 890 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 83 495.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 515.00 | 36 766.00 | | 104 515.00 |
DL TOTAL (I) | 109 176.00 | 124 661.00 | | 109 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 191.00 | 96 364.00 | | 313 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 10 628.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 116.00 | 162 926.00 | | 102 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 902.00 | 20 128.00 | | 60 902.00 |
EA Autres dettes | 11 627.00 | 33 604.00 | | 11 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 064.00 | 217 569.00 | | 242 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 233.00 | 541 220.00 | | 734 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 409.00 | 665 881.00 | | 843 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 757.00 | 478 029.00 | | 596 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 078.00 | | 213 151.00 | 154 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 092.00 | 274 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 092.00 | 233 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 916.00 | | 213 151.00 | 113 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 853.00 | 22 820.00 | 3 998.00 | 27 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 1 313.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 004.00 | 21 507.00 | 3 998.00 | 24 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 064.00 | 242 064.00 | | 242 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 191.00 | 25 715.00 | 137 476.00 | 163 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
VW T.V.A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 233.00 | 596 757.00 | 137 476.00 | 734 233.00 |