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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 676.00 | 5 676.00 | 5 000.00 | 10 676.00 |
AP Constructions | 39 027.00 | 8 294.00 | 30 733.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 075.00 | 27 525.00 | 12 550.00 | 40 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 873.00 | 40 203.00 | 114 670.00 | 154 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 137.00 | 81 698.00 | 189 439.00 | 271 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BT Marchandises | 342 675.00 | | 342 675.00 | 342 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BZ Autres créances | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CF Disponibilités | 164 057.00 | | 164 057.00 | 164 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 409.00 | | 592 409.00 | 592 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 546.00 | 81 698.00 | 781 848.00 | 863 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 387.00 | 104 515.00 | | -22 387.00 |
DL TOTAL (I) | 86 790.00 | 109 176.00 | | 86 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 153.00 | 313 191.00 | | 276 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 4 334.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 451.00 | 102 116.00 | | 121 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 393.00 | 60 902.00 | | 59 393.00 |
EA Autres dettes | 15 044.00 | 11 627.00 | | 15 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 481.00 | 242 064.00 | | 207 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 059.00 | 734 233.00 | | 695 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 848.00 | 843 409.00 | | 781 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 264.00 | 596 757.00 | | 479 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 975.00 | | | 233 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 675.00 | 35 023.00 | | 46 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | 515.00 | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 514.00 | 34 508.00 | | 41 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 451.00 | 121 451.00 | | 121 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 481.00 | 207 481.00 | | 207 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 998.00 | 60 203.00 | 215 795.00 | 275 998.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 559.00 | | | 291 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 437.00 | 90 437.00 | 15 000.00 | 105 437.00 |
VW T.V.A. | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 078.00 | 464 283.00 | 215 795.00 | 680 078.00 |