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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 1 579.00 | 877.00 | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 855.00 | 3 865.00 | 33 990.00 | 37 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 476.00 | 36 483.00 | 27 994.00 | 64 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 336.00 | 41 927.00 | 80 409.00 | 122 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BT Marchandises | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 464.00 | 25 326.00 | 29 138.00 | 54 464.00 |
BZ Autres créances | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CF Disponibilités | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 087.00 | 25 326.00 | 103 761.00 | 129 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 423.00 | 67 253.00 | 184 170.00 | 251 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 388.00 | 1 274.00 | | 19 388.00 |
DL TOTAL (I) | 79 432.00 | 60 043.00 | | 79 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 031.00 | 52 169.00 | | 36 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 372.00 | 15 448.00 | | 11 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 419.00 | 29 665.00 | | 50 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 917.00 | 2 015.00 | | 6 917.00 |
EA Autres dettes | | 5 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 738.00 | 114 773.00 | | 104 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 170.00 | 174 817.00 | | 184 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 154.00 | 78 742.00 | | 85 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 568.00 | 32 000.00 | 143 568.00 | 111 568.00 |
FG Production vendue services | 78 159.00 | 120 592.00 | 198 751.00 | 78 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 726.00 | 152 592.00 | 342 318.00 | 189 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 1 068.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 918.00 | 13 333.00 | | 9 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 918.00 | 13 333.00 | | 9 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 970.00 | 5 856.00 | | 11 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 970.00 | 5 856.00 | | 11 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | 7 477.00 | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 225.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 369.00 | 324 271.00 | | 353 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 981.00 | 322 996.00 | | 333 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 388.00 | 1 274.00 | | 19 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 845.00 | | 39 761.00 | 111 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 17 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 270.00 | 122 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 520.00 | 102 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 956.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 047.00 | | 38 805.00 | 92 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 241.00 | 17 986.00 | 17 300.00 | 41 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 403.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 065.00 | 17 583.00 | 17 300.00 | 40 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 031.00 | 16 446.00 | 19 585.00 | 36 031.00 |
VI Groupe et associés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 738.00 | 85 154.00 | 19 585.00 | 104 738.00 |