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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 676.00 | 3 849.00 | 6 827.00 | 10 676.00 |
AP Constructions | 14 027.00 | 1 386.00 | 12 641.00 | 14 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 258.00 | 15 130.00 | 27 128.00 | 42 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 631.00 | 7 489.00 | 50 142.00 | 57 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 078.00 | 27 853.00 | 133 225.00 | 161 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BT Marchandises | 189 792.00 | | 189 792.00 | 189 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BZ Autres créances | 149 053.00 | | 149 053.00 | 149 053.00 |
CF Disponibilités | 166 603.00 | | 166 603.00 | 166 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 656.00 | | 532 656.00 | 532 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 735.00 | 27 853.00 | 665 881.00 | 693 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 83 495.00 | 20 663.00 | | 83 495.00 |
DH Report à nouveau | | 54 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 766.00 | 8 464.00 | | 36 766.00 |
DL TOTAL (I) | 124 661.00 | 87 895.00 | | 124 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 364.00 | 116 054.00 | | 96 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628.00 | 21 601.00 | | 10 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 926.00 | 100 142.00 | | 162 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 128.00 | 16 686.00 | | 20 128.00 |
EA Autres dettes | 33 604.00 | 524.00 | | 33 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 569.00 | 14 647.00 | | 217 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 220.00 | 269 654.00 | | 541 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 881.00 | 357 550.00 | | 665 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 029.00 | 200 642.00 | | 478 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 494.00 | | 848 494.00 | 848 494.00 |
FG Production vendue services | 224 425.00 | 198.00 | 224 622.00 | 224 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 919.00 | 198.00 | 1 073 117.00 | 1 072 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 667.00 | |
GE Autres charges | | | 16 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 541.00 | 4 325.00 | | 15 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833.00 | 83 897.00 | | 29 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 833.00 | 83 897.00 | | 29 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 800.00 | 32 817.00 | | 27 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 294.00 | 1 223.00 | | 6 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 094.00 | 34 040.00 | | 34 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 261.00 | 49 858.00 | | -4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 350.00 | | 7 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 442.00 | 539 921.00 | | 1 222 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 676.00 | 531 458.00 | | 1 185 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 766.00 | 8 464.00 | | 36 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 482.00 | 6 859.00 | | 4 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 462.00 | | 71 338.00 | 137 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 299.00 | | 56 338.00 | 105 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 486.00 | | 15 000.00 | 21 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 814.00 | 24 961.00 | 19 922.00 | 22 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 1 392.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 357.00 | 23 569.00 | 19 922.00 | 20 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 926.00 | 162 926.00 | | 162 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 569.00 | 27 196.00 | 135 981.00 | 217 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 364.00 | 33 173.00 | 56 187.00 | 96 364.00 |
VI Groupe et associés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 614.00 | 147 614.00 | | 147 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 813.00 | 173 077.00 | 34 736.00 | 207 813.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 220.00 | 287 656.00 | 192 168.00 | 541 220.00 |