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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 447.00 | 248 615.00 | 209 832.00 | 458 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 447.00 | 10 886.00 | 23 560.00 | 34 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 820.00 | 266 162.00 | 310 658.00 | 576 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 328.00 | | 124 328.00 | 124 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 593.00 | 610.00 | 62 983.00 | 63 593.00 |
BZ Autres créances | 184 516.00 | | 184 516.00 | 184 516.00 |
CF Disponibilités | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 534.00 | 610.00 | 495 924.00 | 496 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 354.00 | 266 772.00 | 806 583.00 | 1 073 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
DL TOTAL (I) | 177 123.00 | | | 177 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 581.00 | | | 385 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 301.00 | | | 138 301.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 459.00 | | | 629 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 583.00 | | | 806 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 285.00 | | | 334 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 958.00 | | 25 862.00 | 552 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 576 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 492 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 032.00 | | 25 862.00 | 469 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 660.00 | 120 311.00 | 1 809.00 | 147 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 2 965.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 964.00 | 117 346.00 | 1 809.00 | 143 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | | | 731.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 279.00 | 80 105.00 | 285 295.00 | 375 279.00 |
VI Groupe et associés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VP Divers | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 086.00 | | | 166 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 154.00 | 248 904.00 | 2 250.00 | 251 154.00 |
VW T.V.A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 459.00 | 334 285.00 | 285 295.00 | 629 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
ST Autres comptes | 106 220.00 | | | 106 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 235 116.00 | | | 235 116.00 |
YT Sous‐traitance | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 126.00 | | | 227 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 877.00 | | | 291 877.00 |