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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 930.00 | 9 753.00 | 25 177.00 | 34 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 833.00 | 366 792.00 | 400 041.00 | 766 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 862.00 | 20 861.00 | 42 001.00 | 62 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 466.00 | 397 406.00 | 548 060.00 | 945 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 975.00 | | 82 975.00 | 82 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 888.00 | | 189 888.00 | 189 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 749.00 | 610.00 | 68 140.00 | 68 749.00 |
BZ Autres créances | 178 655.00 | | 178 655.00 | 178 655.00 |
CF Disponibilités | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 132.00 | 610.00 | 565 522.00 | 566 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 598.00 | 398 016.00 | 1 113 582.00 | 1 511 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 123.00 | | | 155 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
DL TOTAL (I) | 251 928.00 | | | 251 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 904.00 | | | 625 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 395.00 | | | 125 395.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 654.00 | | | 861 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 582.00 | | | 1 113 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 030.00 | | | 375 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 820.00 | | 368 646.00 | 576 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 661.00 | | 28 269.00 | 81 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 894.00 | | 336 801.00 | 492 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 3 576.00 | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 162.00 | 131 244.00 | | 266 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 3 092.00 | | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 501.00 | 128 152.00 | | 259 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | | | 731.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 811.00 | 139 187.00 | 416 137.00 | 625 811.00 |
VI Groupe et associés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 095.00 | | | 396 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 563.00 | | | 145 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
VP Divers | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 255.00 | | | 149 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 888.00 | 249 078.00 | 5 810.00 | 254 888.00 |
VW T.V.A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 654.00 | 375 030.00 | 416 137.00 | 861 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
ST Autres comptes | 166 539.00 | | | 166 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 794.00 | | | 175 794.00 |
YT Sous‐traitance | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 719.00 | | | 257 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 387.00 | | | 347 387.00 |