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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 055.00 | 33 063.00 | 20 992.00 | 54 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 437.00 | 614 269.00 | 159 169.00 | 773 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 959.00 | 51 209.00 | 21 750.00 | 72 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 480.00 | 698 540.00 | 279 940.00 | 978 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 264.00 | | 94 264.00 | 94 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 898.00 | | 264 898.00 | 264 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 631.00 | 610.00 | 64 022.00 | 64 631.00 |
BZ Autres créances | 173 216.00 | | 173 216.00 | 173 216.00 |
CF Disponibilités | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 043.00 | 610.00 | 657 433.00 | 658 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 523.00 | 699 150.00 | 937 373.00 | 1 636 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 406.00 | | | 313 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
DL TOTAL (I) | 382 020.00 | | | 382 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 213.00 | | | 361 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 642.00 | | | 122 642.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 353.00 | | | 555 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 373.00 | | | 937 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 587.00 | | | 342 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 656.00 | | 23 421.00 | 961 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 847.00 | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 597.00 | 978 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 846 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 930.00 | | 19 125.00 | 109 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 850.00 | | 4 296.00 | 845 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 526.00 | 139 764.00 | 3 750.00 | 562 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 176.00 | 13 887.00 | | 19 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 350.00 | 125 878.00 | 3 750.00 | 543 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 195.00 | 148 429.00 | 212 766.00 | 361 195.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 645.00 | | | 143 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 801.00 | 160 801.00 | | 160 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 566.00 | 244 567.00 | 2 998.00 | 247 566.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 353.00 | 342 587.00 | 212 766.00 | 555 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
ST Autres comptes | 199 035.00 | | | 199 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 362 925.00 | | | 362 925.00 |
YT Sous‐traitance | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 071.00 | | | 271 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 113.00 | | | 114 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 047.00 | | | 383 047.00 |