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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 555.00 | 46 490.00 | 28 065.00 | 74 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 159.00 | 689 866.00 | 146 293.00 | 836 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 959.00 | 63 340.00 | 9 618.00 | 72 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 701.00 | 799 696.00 | 262 006.00 | 1 061 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 334.00 | | 234 334.00 | 234 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 240.00 | | 108 240.00 | 108 240.00 |
BZ Autres créances | 261 755.00 | | 261 755.00 | 261 755.00 |
CF Disponibilités | 293 154.00 | | 293 154.00 | 293 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 096.00 | | 990 096.00 | 990 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 797.00 | 799 696.00 | 1 252 101.00 | 2 051 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 020.00 | | | 360 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 414 496.00 | | | 414 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 732.00 | | | 584 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 605.00 | | | 837 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 101.00 | | | 1 252 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 414.00 | | | 677 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 480.00 | | 114 755.00 | 978 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 534.00 | 1 061 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 534.00 | 909 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 055.00 | | 20 500.00 | 129 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 396.00 | | 94 255.00 | 846 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 540.00 | 132 689.00 | 31 534.00 | 698 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 063.00 | 13 427.00 | | 33 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 478.00 | 119 262.00 | 31 534.00 | 665 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 640.00 | 424 449.00 | 160 191.00 | 584 640.00 |
VI Groupe et associés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 890.00 | 258 890.00 | | 258 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 334.00 | 380 336.00 | 2 998.00 | 383 334.00 |
VW T.V.A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 605.00 | 677 414.00 | 160 191.00 | 837 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
ST Autres comptes | 168 054.00 | | | 168 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 942.00 | | | 293 942.00 |
YT Sous‐traitance | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 053.00 | | | 259 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 891.00 | | | 287 891.00 |