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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 555.00 | 59 698.00 | 14 857.00 | 74 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 679.00 | 706 451.00 | 77 228.00 | 783 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 310.00 | 70 256.00 | 8 054.00 | 78 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 621.00 | 836 405.00 | 178 216.00 | 1 014 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 254.00 | | 228 254.00 | 228 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 645.00 | | 357 645.00 | 357 645.00 |
BZ Autres créances | 170 269.00 | | 170 269.00 | 170 269.00 |
CF Disponibilités | 280 262.00 | | 280 262.00 | 280 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 505.00 | | 1 137 505.00 | 1 137 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 126.00 | 836 405.00 | 1 315 721.00 | 2 152 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 209.00 | | | 387 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
DL TOTAL (I) | 609 149.00 | | | 609 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 191.00 | | | 460 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 263.00 | | | 151 263.00 |
EA Autres dettes | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 572.00 | | | 706 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 721.00 | | | 1 315 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 221.00 | | | 346 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 701.00 | | 11 920.00 | 1 061 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 1 014 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 861 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 555.00 | | | 149 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 117.00 | | 11 872.00 | 909 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | 48.00 | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 696.00 | 95 710.00 | 59 000.00 | 799 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 490.00 | 13 208.00 | | 46 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 206.00 | 82 501.00 | 59 000.00 | 753 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 357 645.00 | 357 645.00 | | 357 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 191.00 | 99 840.00 | 360 351.00 | 460 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 449.00 | | | 124 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 263.00 | 168 263.00 | | 168 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 259.00 | 539 261.00 | 2 998.00 | 542 259.00 |
VW T.V.A. | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 572.00 | 346 221.00 | 360 351.00 | 706 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
ST Autres comptes | 274 036.00 | | | 274 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 709 998.00 | | | 709 998.00 |
YT Sous‐traitance | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 723.00 | | | 299 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 869.00 | | | 135 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 240.00 | | | 447 240.00 |