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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 930.00 | 19 176.00 | 15 754.00 | 34 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 766.00 | 506 225.00 | 268 541.00 | 774 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 085.00 | 37 125.00 | 33 960.00 | 71 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 656.00 | 562 526.00 | 399 130.00 | 961 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 431.00 | | 100 431.00 | 100 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 102.00 | | 250 102.00 | 250 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 722.00 | 610.00 | 108 113.00 | 108 722.00 |
BZ Autres créances | 141 395.00 | | 141 395.00 | 141 395.00 |
CF Disponibilités | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 499.00 | 610.00 | 634 889.00 | 635 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 155.00 | 563 136.00 | 1 034 019.00 | 1 597 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 928.00 | | | 229 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
DL TOTAL (I) | 335 406.00 | | | 335 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 983.00 | | | 487 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 134.00 | | | 137 134.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 613.00 | | | 698 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 019.00 | | | 1 034 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 053.00 | | | 353 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 466.00 | | 19 002.00 | 945 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 812.00 | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812.00 | 961 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 930.00 | | | 109 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 695.00 | | 16 155.00 | 829 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | 2 847.00 | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 406.00 | 165 120.00 | | 397 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | 9 423.00 | | 9 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 653.00 | 155 697.00 | | 387 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 965.00 | 142 405.00 | 313 956.00 | 487 965.00 |
VI Groupe et associés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 336.00 | | | 139 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 722.00 | 254 876.00 | 5 845.00 | 260 722.00 |
VW T.V.A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 613.00 | 353 053.00 | 313 956.00 | 698 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
ST Autres comptes | 174 856.00 | | | 174 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
YT Sous‐traitance | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 884.00 | | | 279 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 088.00 | | | 108 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 027.00 | | | 343 027.00 |