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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 139 386.00 | | 2 139 386.00 | 2 139 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 930.00 | 108 879.00 | 85 050.00 | 193 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 841.00 | 1 618.00 | 28 222.00 | 29 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 357.00 | 115 698.00 | 2 252 658.00 | 2 368 357.00 |
BT Marchandises | 257 396.00 | | 257 396.00 | 257 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
BZ Autres créances | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CF Disponibilités | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 868.00 | | 451 868.00 | 451 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 225.00 | 115 698.00 | 2 704 526.00 | 2 820 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 236.00 | | | 214 236.00 |
DL TOTAL (I) | 491 365.00 | | | 491 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 763.00 | | | 1 584 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 707.00 | | | 365 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 370.00 | | | 178 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 160.00 | | | 2 213 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 526.00 | | | 2 704 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 221.00 | | | 797 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 122.00 | | 2 750 122.00 | 2 750 122.00 |
FG Production vendue services | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 155.00 | | 2 804 155.00 | 2 804 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 534.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 672.00 | | | -5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 883.00 | | | 92 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 038.00 | | | 2 836 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 801.00 | | | 2 621 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 236.00 | | | 214 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 646.00 | | | 2 353 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 119.00 | | | 180 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 545.00 | 42 535.00 | | 71 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 245.00 | 42 535.00 | | 67 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 371.00 | 178 371.00 | | 178 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 708.00 | 365 708.00 | | 365 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 364.00 | 168 425.00 | 694 580.00 | 1 584 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 093.00 | 146 252.00 | 29 841.00 | 176 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 160.00 | 797 222.00 | 694 580.00 | 2 213 160.00 |