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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 139 386.00 | | 2 139 386.00 | 2 139 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 224.00 | 124 487.00 | 70 737.00 | 195 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 841.00 | 1 786.00 | 28 054.00 | 29 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 651.00 | 131 473.00 | 2 238 178.00 | 2 369 651.00 |
BT Marchandises | 246 482.00 | | 246 482.00 | 246 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 766.00 | | 79 766.00 | 79 766.00 |
BZ Autres créances | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 818.00 | 232.00 | 27 585.00 | 27 818.00 |
CF Disponibilités | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 573.00 | 232.00 | 496 340.00 | 496 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 224.00 | 131 706.00 | 2 734 518.00 | 2 866 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 244.00 | | | 226 244.00 |
DL TOTAL (I) | 717 610.00 | | | 717 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 277.00 | | | 1 417 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 553.00 | | | 351 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 942.00 | | | 166 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 908.00 | | | 2 016 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 518.00 | | | 2 734 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 560.00 | | | 770 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 357.00 | | | 2 368 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 830.00 | | | 194 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 080.00 | 15 607.00 | | 114 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 780.00 | 15 607.00 | | 109 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 942.00 | 166 942.00 | | 166 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 960.00 | 352 960.00 | | 352 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
UX Autres créances clients | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 252.00 | 170 904.00 | 703 815.00 | 1 417 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 959.00 | | | 166 959.00 |
VP Divers | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 115.00 | 137 274.00 | 29 841.00 | 167 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 908.00 | 770 560.00 | 703 815.00 | 2 016 908.00 |