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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 998.00 | 7 110.00 | 5 887.00 | 12 998.00 |
AH Fonds commercial | 2 139 386.00 | | 2 139 386.00 | 2 139 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 485.00 | 132 099.00 | 77 385.00 | 209 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 841.00 | 4 386.00 | 25 454.00 | 29 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 610.00 | 144 496.00 | 2 248 114.00 | 2 392 610.00 |
BT Marchandises | 286 303.00 | | 286 303.00 | 286 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 818.00 | 533.00 | 27 284.00 | 27 818.00 |
CF Disponibilités | 183 566.00 | | 183 566.00 | 183 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 339.00 | 533.00 | 591 806.00 | 592 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 950.00 | 145 029.00 | 2 839 920.00 | 2 984 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 205.00 | | | 252 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 352.00 | | | 1 168 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 983.00 | | | 1 072 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 903.00 | | | 349 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 751.00 | | | 157 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 568.00 | | | 1 671 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 920.00 | | | 2 839 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 669.00 | | | 777 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 063.00 | | 12 547.00 | 2 380 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 686.00 | | 8 698.00 | 2 143 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 536.00 | | 3 849.00 | 206 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 537.00 | 20 573.00 | | 119 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 2 811.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 237.00 | 17 763.00 | | 115 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 752.00 | 157 752.00 | | 157 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
UX Autres créances clients | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 984.00 | 179 085.00 | 704 350.00 | 1 072 984.00 |
VI Groupe et associés | 349 904.00 | 349 904.00 | | 349 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 810.00 | | | 173 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 492.00 | 94 651.00 | 29 841.00 | 124 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 568.00 | 777 670.00 | 704 350.00 | 1 671 568.00 |