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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 998.00 | 6 010.00 | 2 987.00 | 8 998.00 |
AH Fonds commercial | 2 139 386.00 | | 2 139 386.00 | 2 139 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 1 060.00 | 3 089.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 499.00 | 131 756.00 | 95 743.00 | 227 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 841.00 | 4 427.00 | 25 413.00 | 29 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 874.00 | 143 254.00 | 2 266 620.00 | 2 409 874.00 |
BT Marchandises | 301 823.00 | | 301 823.00 | 301 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
BZ Autres créances | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 818.00 | 722.00 | 27 096.00 | 27 818.00 |
CF Disponibilités | 162 868.00 | | 162 868.00 | 162 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 243.00 | 722.00 | 579 521.00 | 580 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 118.00 | 143 976.00 | 2 846 141.00 | 2 990 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 900.00 | | | 241 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 884.00 | | | 1 412 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 270.00 | | | 894 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 009.00 | | | 324 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 257.00 | | | 1 433 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 141.00 | | | 2 846 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 267.00 | | | 719 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 998.00 | 4 000.00 | 8 998.00 | 12 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 110.00 | 27 780.00 | 29 063.00 | 140 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | 2 899.00 | 4 000.00 | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 999.00 | 24 880.00 | 25 063.00 | 132 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 941.00 | 146 941.00 | | 146 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
UX Autres créances clients | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 270.00 | 180 280.00 | 699 391.00 | 894 270.00 |
VI Groupe et associés | 324 009.00 | 324 009.00 | | 324 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 639.00 | | | 178 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 574.00 | 87 733.00 | 29 841.00 | 117 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 257.00 | 719 268.00 | 699 391.00 | 1 433 257.00 |