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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 998.00 | 8 909.00 | 89.00 | 8 998.00 |
AH Fonds commercial | 2 139 386.00 | | 2 139 386.00 | 2 139 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 1 846.00 | 3 024.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 973.00 | 151 304.00 | 76 670.00 | 227 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 841.00 | 5 062.00 | 24 779.00 | 29 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 068.00 | 167 121.00 | 2 243 947.00 | 2 411 068.00 |
BT Marchandises | 258 583.00 | | 258 583.00 | 258 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
BZ Autres créances | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 818.00 | 967.00 | 26 851.00 | 27 818.00 |
CF Disponibilités | 461 666.00 | | 461 666.00 | 461 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 561.00 | 967.00 | 842 594.00 | 843 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 630.00 | 168 088.00 | 3 086 541.00 | 3 254 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 000.00 | | | 1 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 356.00 | | | 1 768 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 274.00 | | | 338 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 504.00 | | | 149 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 185.00 | | | 1 318 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 541.00 | | | 3 086 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 662.00 | | | 783 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 034.00 | | 2 488.00 | 2 380 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 2 381 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 232 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148 384.00 | | | 2 148 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 650.00 | | 2 488.00 | 231 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 504.00 | 149 504.00 | | 149 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
UX Autres créances clients | 88 150.00 | 88 150.00 | | 88 150.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 990.00 | 179 467.00 | 534 523.00 | 713 990.00 |
VI Groupe et associés | 338 274.00 | 338 274.00 | | 338 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 335.00 | 125 335.00 | | 125 335.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 185.00 | 783 662.00 | 534 523.00 | 1 318 185.00 |