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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 139 386.00 | | 2 139 386.00 | 2 139 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 636.00 | 114 336.00 | 91 299.00 | 205 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 841.00 | 3 647.00 | 26 193.00 | 29 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 063.00 | 123 184.00 | 2 256 879.00 | 2 380 063.00 |
BT Marchandises | 264 810.00 | | 264 810.00 | 264 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
BZ Autres créances | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 818.00 | 347.00 | 27 470.00 | 27 818.00 |
CF Disponibilités | 91 996.00 | | 91 996.00 | 91 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 631.00 | 347.00 | 506 284.00 | 506 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 695.00 | 123 531.00 | 2 763 163.00 | 2 886 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 535.00 | | | 198 535.00 |
DL TOTAL (I) | 916 146.00 | | | 916 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 899.00 | | | 1 247 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 143.00 | | | 350 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 106.00 | | | 177 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 017.00 | | | 1 847 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 163.00 | | | 2 763 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 934.00 | | | 772 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 652.00 | | 47 249.00 | 2 369 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 838.00 | 2 380 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 838.00 | 206 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 686.00 | | | 2 143 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 125.00 | | 47 249.00 | 196 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 687.00 | 17 048.00 | 27 198.00 | 129 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 387.00 | 17 048.00 | 27 198.00 | 125 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 107.00 | 177 107.00 | | 177 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 656.00 | 351 656.00 | | 351 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
UX Autres créances clients | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 506.00 | 173 423.00 | 704 566.00 | 1 247 506.00 |
VP Divers | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 462.00 | 121 621.00 | 29 841.00 | 151 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 017.00 | 772 935.00 | 704 566.00 | 1 847 017.00 |