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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 608.00 | 176 431.00 | 32 177.00 | 208 608.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
AN Terrains | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
AP Constructions | 17 569.00 | 4 329.00 | 13 240.00 | 17 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 162.00 | 199 205.00 | 116 956.00 | 316 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 240 832.00 | 1 517 569.00 | 2 723 264.00 | 4 240 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 833.00 | | 299 833.00 | 299 833.00 |
BF Prêts | 160 994.00 | | 160 994.00 | 160 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 890.00 | 1 897 534.00 | 3 416 356.00 | 5 313 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 566.00 | 15 963.00 | 887 603.00 | 903 566.00 |
BZ Autres créances | 520 776.00 | 14 113.00 | 506 663.00 | 520 776.00 |
CF Disponibilités | 332 254.00 | | 332 254.00 | 332 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 152.00 | 30 076.00 | 1 871 076.00 | 1 901 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 042.00 | 1 927 610.00 | 5 287 432.00 | 7 215 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
DG Autres réserves | 2 340 599.00 | 2 340 599.00 | | 2 340 599.00 |
DH Report à nouveau | -469 337.00 | -820 559.00 | | -469 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 204.00 | 351 222.00 | | 480 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 810.00 | 1 951 606.00 | | 2 431 810.00 |
DP Provisions pour risques | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 152.00 | 1 575 256.00 | | 1 318 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 706.00 | 116 605.00 | | 115 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 467.00 | 263 851.00 | | 39 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 171.00 | 538 439.00 | | 419 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 704.00 | 833 430.00 | | 842 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | 15 134.00 | | 20 495.00 |
EA Autres dettes | 73 865.00 | 78 322.00 | | 73 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 195.00 | 7 194.00 | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 756.00 | 3 428 230.00 | | 2 836 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 432.00 | 5 398 702.00 | | 5 287 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 766.00 | 1 848 764.00 | | 1 740 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | 5 823.00 | | 1 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FD Production vendue biens | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FG Production vendue services | 6 566 267.00 | | 6 566 267.00 | 6 566 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 567 730.00 | | 6 567 730.00 | 6 567 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 912.00 | 25 899.00 | | 44 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 654.00 | 8 505.00 | | 14 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 000.00 | 59 000.00 | | 249 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 654.00 | 130 918.00 | | 263 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 75 162.00 | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 663.00 | 18 866.00 | | 6 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 070.00 | 94 028.00 | | 7 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 583.00 | 36 890.00 | | 256 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 885.00 | 6 972 674.00 | | 7 015 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 681.00 | 6 621 452.00 | | 6 535 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 204.00 | 351 222.00 | | 480 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 967.00 | 7 118.00 | | 6 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 254.00 | | 409 834.00 | 4 995 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 293.00 | 214 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 788.00 | 89 410.00 | 5 313 890.00 | 1 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 131.00 | 212 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 76 986.00 | 4 887 006.00 | 1 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 739.00 | | 4 164.00 | 214 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571 698.00 | | 394 082.00 | 4 571 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 817.00 | | 11 588.00 | 208 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 960.00 | 369 690.00 | 83 117.00 | 1 610 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 564.00 | 42 998.00 | 6 131.00 | 139 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 396.00 | 326 692.00 | 76 986.00 | 1 471 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
6T Sur comptes clients | 16 663.00 | 5 411.00 | 6 110.00 | 16 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 050.00 | 5 063.00 | | 9 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 712.00 | 10 474.00 | 6 110.00 | 25 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 578.00 | 10 474.00 | 6 110.00 | 44 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 411.00 | 6 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 171.00 | 419 171.00 | | 419 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 055.00 | 441 055.00 | | 441 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 339.00 | 282 339.00 | | 282 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UP Prêts | 160 994.00 | 6 225.00 | | 160 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 118.00 | 1 818.00 | | 50 118.00 |
UX Autres créances clients | 903 566.00 | | | 903 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 899.00 | 260 377.00 | 1 012 928.00 | 1 316 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 243.00 | | | 252 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
VP Divers | 248 670.00 | | | 248 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 855.00 | 114 855.00 | | 114 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 276.00 | | | 190 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 267.00 | 1 504 198.00 | 203 069.00 | 1 707 267.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 289.00 | 1 740 766.00 | 1 012 928.00 | 2 797 289.00 |