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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 590.00 | 160 866.00 | 15 725.00 | 176 590.00 |
AN Terrains | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
AP Constructions | 17 569.00 | 11 859.00 | 5 710.00 | 17 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 136.00 | 310 271.00 | 111 865.00 | 422 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 923 137.00 | 2 411 038.00 | 2 512 099.00 | 4 923 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
BF Prêts | 176 620.00 | | 176 620.00 | 176 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960 978.00 | 2 894 034.00 | 3 066 945.00 | 5 960 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 002.00 | 5 774.00 | 614 228.00 | 620 002.00 |
BZ Autres créances | 422 421.00 | 96 220.00 | 326 201.00 | 422 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 102.00 | | 500 102.00 | 500 102.00 |
CF Disponibilités | 1 328 080.00 | | 1 328 080.00 | 1 328 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 711.00 | 101 994.00 | 2 893 717.00 | 2 995 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 689.00 | 2 996 027.00 | 5 960 662.00 | 8 956 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
DG Autres réserves | 2 958 512.00 | 2 604 046.00 | | 2 958 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 665.00 | 354 466.00 | | 212 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 521.00 | 3 038 856.00 | | 3 251 521.00 |
DP Provisions pour risques | 27 630.00 | 19 866.00 | | 27 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 630.00 | 19 866.00 | | 27 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 771.00 | 800 380.00 | | 554 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 951.00 | 23 658.00 | | 51 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 895.00 | 387 691.00 | | 355 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 258.00 | 955 509.00 | | 911 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 993.00 | | |
EA Autres dettes | 684 050.00 | 480 948.00 | | 684 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 702.00 | 7 493.00 | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 510.00 | 2 777 555.00 | | 2 681 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 662.00 | 5 836 276.00 | | 5 960 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 023.00 | 2 200 528.00 | | 2 328 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 471.00 | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 6 963 631.00 | | 6 963 631.00 | 6 963 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 964 212.00 | | 6 964 212.00 | 6 964 212.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 234 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 751.00 | 19 907.00 | | 4 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 540.00 | 114 108.00 | | 43 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 405.00 | 114 108.00 | | 63 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 715.00 | 205.00 | | 17 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 911.00 | 30 182.00 | | 117 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 626.00 | 30 388.00 | | 135 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 221.00 | 83 720.00 | | -72 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 042.00 | 140 049.00 | | 52 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 298 618.00 | 7 343 384.00 | | 7 298 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 953.00 | 6 988 918.00 | | 7 085 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 665.00 | 354 466.00 | | 212 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 716.00 | 6 980.00 | | 7 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772 722.00 | | 284 632.00 | 5 772 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 574.00 | 287 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 375.00 | 5 960 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 536.00 | 176 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 265.00 | 5 496 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 416.00 | | 15 710.00 | 175 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314 910.00 | | 257 005.00 | 5 314 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 395.00 | | 11 917.00 | 282 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 132.00 | 404 703.00 | 89 801.00 | 2 579 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 824.00 | 7 578.00 | 14 536.00 | 167 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 308.00 | 397 125.00 | 75 265.00 | 2 411 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 866.00 | 27 630.00 | 19 866.00 | 19 866.00 |
6T Sur comptes clients | 3 262.00 | 3 182.00 | 670.00 | 3 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 050.00 | 87 170.00 | | 9 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 312.00 | 90 352.00 | 670.00 | 12 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 178.00 | 117 983.00 | 20 536.00 | 32 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 800.00 | 19 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 895.00 | 355 895.00 | | 355 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 613.00 | 545 613.00 | | 545 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 413.00 | 251 413.00 | | 251 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 050.00 | 684 050.00 | | 684 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UP Prêts | 176 620.00 | 6 771.00 | 169 849.00 | 176 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
UX Autres créances clients | 620 002.00 | 620 002.00 | | 620 002.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 112 128.00 | 112 128.00 | | 112 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 836.00 | 252 299.00 | 301 537.00 | 553 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 885.00 | | 2 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 865.00 | | | 245 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VP Divers | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 479.00 | 173 479.00 | | 173 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 576.00 | 1 114 609.00 | 219 967.00 | 1 334 576.00 |
VW T.V.A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 560.00 | 2 328 023.00 | 301 537.00 | 2 629 560.00 |