| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 749.00 | 163 011.00 | 24 738.00 | 187 749.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
AP Constructions | 17 569.00 | 6 839.00 | 10 730.00 | 17 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 473.00 | 228 748.00 | 186 725.00 | 415 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686 691.00 | 1 820 805.00 | 2 865 886.00 | 4 686 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
BF Prêts | 166 019.00 | | 166 019.00 | 166 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 736.00 | 2 219 404.00 | 3 355 332.00 | 5 574 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 646.00 | 16 546.00 | 817 101.00 | 833 646.00 |
BZ Autres créances | 435 055.00 | 9 050.00 | 426 005.00 | 435 055.00 |
CF Disponibilités | 587 423.00 | | 587 423.00 | 587 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 536.00 | 25 595.00 | 1 975 940.00 | 2 001 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 272.00 | 2 244 999.00 | 5 331 272.00 | 7 576 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
DG Autres réserves | 2 351 466.00 | 2 340 599.00 | | 2 351 466.00 |
DH Report à nouveau | | -469 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 580.00 | 480 204.00 | | 252 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 390.00 | 2 431 810.00 | | 2 684 390.00 |
DP Provisions pour risques | 19 866.00 | 18 866.00 | | 19 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 866.00 | 18 866.00 | | 19 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 494.00 | 1 318 152.00 | | 1 058 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 267.00 | 115 706.00 | | 115 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 165.00 | 39 467.00 | | 51 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 132.00 | 419 171.00 | | 382 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 265.00 | 842 704.00 | | 820 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 378.00 | 20 495.00 | | 23 378.00 |
EA Autres dettes | 148 411.00 | 73 865.00 | | 148 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 904.00 | 7 195.00 | | 27 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 017.00 | 2 836 756.00 | | 2 627 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 272.00 | 5 287 432.00 | | 5 331 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 618.00 | 1 740 766.00 | | 1 776 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 1 253.00 | | 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 267.00 | | | 115 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FD Production vendue biens | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FG Production vendue services | 6 850 203.00 | | 6 850 203.00 | 6 850 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 851 658.00 | | 6 851 658.00 | 6 851 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 051 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 073.00 | 14 654.00 | | 12 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 136.00 | 263 654.00 | | 17 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 407.00 | | 1 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 187.00 | 6 663.00 | | 4 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | 7 070.00 | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 867.00 | 256 583.00 | | 11 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 287.00 | 66 973.00 | | 43 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 858.00 | 7 015 885.00 | | 7 068 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816 279.00 | 6 535 681.00 | | 6 816 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 580.00 | 480 204.00 | | 252 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 890.00 | | 771 256.00 | 5 313 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 225.00 | 227 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 476.00 | 109 933.00 | 5 574 736.00 | 400 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 315.00 | 187 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 476.00 | 66 393.00 | 5 159 850.00 | 400 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 771.00 | | 12 293.00 | 212 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887 006.00 | | 739 712.00 | 4 887 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 112.00 | | 19 250.00 | 214 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 534.00 | 425 578.00 | 103 708.00 | 1 897 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 431.00 | 23 896.00 | 37 315.00 | 176 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 103.00 | 401 682.00 | 66 393.00 | 1 721 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 866.00 | 1 000.00 | | 18 866.00 |
6T Sur comptes clients | 15 963.00 | 4 593.00 | 4 011.00 | 15 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 113.00 | | 5 063.00 | 14 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 076.00 | 4 593.00 | 9 074.00 | 30 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 942.00 | 5 593.00 | 9 074.00 | 48 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 593.00 | 4 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 5 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 132.00 | 382 132.00 | | 382 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 301.00 | 429 301.00 | | 429 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 840.00 | 264 840.00 | | 264 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 411.00 | 148 411.00 | | 148 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
UP Prêts | 166 019.00 | 6 410.00 | | 166 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 118.00 | 1 818.00 | | 50 118.00 |
UX Autres créances clients | 833 646.00 | | | 833 646.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VC Groupe et associés | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 506.00 | 258 273.00 | 799 233.00 | 1 057 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 093.00 | | | 259 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
VP Divers | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 002.00 | | | 187 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 006.00 | 1 337 097.00 | 207 908.00 | 1 545 006.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 852.00 | 1 776 618.00 | 799 233.00 | 2 575 852.00 |