| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 325.00 | 132 038.00 | 172 287.00 | 304 325.00 |
AN Terrains | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
AP Constructions | 17 569.00 | 15 954.00 | 1 615.00 | 17 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 936.00 | 373 792.00 | 108 144.00 | 481 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 324 872.00 | 2 973 533.00 | 2 351 340.00 | 5 324 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BF Prêts | 186 557.00 | | 186 557.00 | 186 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 835 910.00 | 3 495 318.00 | 3 340 592.00 | 6 835 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 009.00 | 5 523.00 | 955 486.00 | 961 009.00 |
BZ Autres créances | 1 433 037.00 | 103 590.00 | 1 329 447.00 | 1 433 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 014.00 | | 200 014.00 | 200 014.00 |
CF Disponibilités | 696 355.00 | | 696 355.00 | 696 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 445.00 | 109 113.00 | 3 297 332.00 | 3 406 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 242 355.00 | 3 604 431.00 | 6 637 924.00 | 10 242 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
DG Autres réserves | 3 360 328.00 | 3 171 177.00 | | 3 360 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 276.00 | 189 151.00 | | 312 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 948.00 | 3 440 672.00 | | 3 752 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 541.00 | 302 248.00 | | 739 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 095.00 | 112 995.00 | | 114 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 919.00 | 67 574.00 | | 149 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 665.00 | 348 272.00 | | 497 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 703.00 | 876 087.00 | | 1 172 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EA Autres dettes | 201 613.00 | 1 625 933.00 | | 201 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 098.00 | 7 830.00 | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 976.00 | 3 340 938.00 | | 2 884 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 924.00 | 6 832 158.00 | | 6 637 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 791.00 | 3 229 770.00 | | 2 181 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 456.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FD Production vendue biens | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 7 245 920.00 | | 7 245 920.00 | 7 245 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 444.00 | | 7 247 443.00 | 7 247 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 895 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 211 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 8 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 627.00 | 36 915.00 | | 7 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 306.00 | 36 915.00 | | 64 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 887.00 | 344 432.00 | | 17 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 826.00 | 36 419.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 713.00 | 383 851.00 | | 19 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 593.00 | -346 936.00 | | 44 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 696.00 | 7 646.00 | | 51 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 535.00 | 67 340.00 | | 126 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 862.00 | 8 040 516.00 | | 8 276 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 964 586.00 | 7 851 365.00 | | 7 964 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 276.00 | 189 151.00 | | 312 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 134.00 | | 1 017 416.00 | 6 317 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 245.00 | 685 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 549.00 | 157 091.00 | 6 835 910.00 | 341 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 000.00 | 304 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 549.00 | 42 846.00 | 5 846 371.00 | 341 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 653.00 | | 7 672.00 | 403 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483 244.00 | | 747 520.00 | 5 483 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 237.00 | | 262 224.00 | 430 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 341 549.00 | | | 341 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265 075.00 | 380 089.00 | 149 846.00 | 3 265 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 677.00 | 52 362.00 | 107 000.00 | 186 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 398.00 | 327 727.00 | 42 846.00 | 3 078 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
6T Sur comptes clients | 6 656.00 | 2 672.00 | 3 805.00 | 6 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 721.00 | | 6 131.00 | 109 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 378.00 | 2 672.00 | 9 936.00 | 116 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 926.00 | 2 672.00 | 60 484.00 | 166 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 672.00 | 3 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 095.00 | 114 095.00 | | 114 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 665.00 | 497 665.00 | | 497 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 324.00 | 716 324.00 | | 716 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 400.00 | 299 400.00 | | 299 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 613.00 | 201 613.00 | | 201 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UP Prêts | 186 557.00 | 7 579.00 | 178 978.00 | 186 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
UX Autres créances clients | 961 009.00 | 961 003.00 | | 961 009.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 541.00 | 186 275.00 | 386 429.00 | 739 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 301.00 | | | 730 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 508.00 | | | 292 508.00 |
VP Divers | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 495.00 | 1 207 495.00 | | 1 207 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 244.00 | 51 946.00 | 297.00 | 52 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 005.00 | 2 453 571.00 | 229 434.00 | 2 683 005.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 057.00 | 2 181 791.00 | 386 429.00 | 2 735 057.00 |