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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 653.00 | 186 677.00 | 216 977.00 | 403 653.00 |
AN Terrains | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
AP Constructions | 17 569.00 | 14 369.00 | 3 200.00 | 17 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 454.00 | 356 128.00 | 82 326.00 | 438 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 965 830.00 | 2 707 901.00 | 2 257 928.00 | 4 965 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
BF Prêts | 181 599.00 | | 181 599.00 | 181 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 134.00 | 3 265 075.00 | 3 052 059.00 | 6 317 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 663.00 | 6 656.00 | 637 007.00 | 643 663.00 |
BZ Autres créances | 357 997.00 | 109 721.00 | 248 275.00 | 357 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 593.00 | | 500 593.00 | 500 593.00 |
CF Disponibilités | 2 269 962.00 | | 2 269 962.00 | 2 269 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 477.00 | 116 378.00 | 3 780 099.00 | 3 896 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 213 611.00 | 3 381 453.00 | 6 832 158.00 | 10 213 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
CU Autres participations | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
DG Autres réserves | 3 171 177.00 | 2 958 512.00 | | 3 171 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 151.00 | 212 665.00 | | 189 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 672.00 | 3 251 521.00 | | 3 440 672.00 |
DP Provisions pour risques | 50 548.00 | 27 630.00 | | 50 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 548.00 | 27 630.00 | | 50 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 248.00 | 554 771.00 | | 302 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 995.00 | 115 884.00 | | 112 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 574.00 | 51 951.00 | | 67 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 272.00 | 355 895.00 | | 348 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 087.00 | 911 258.00 | | 876 087.00 |
EA Autres dettes | 1 625 933.00 | 684 050.00 | | 1 625 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 830.00 | 7 702.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 938.00 | 2 681 510.00 | | 3 340 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 158.00 | 5 960 662.00 | | 6 832 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 770.00 | 2 328 023.00 | | 3 229 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 995.00 | | | 112 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FD Production vendue biens | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FG Production vendue services | 7 247 307.00 | | 7 247 307.00 | 7 247 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248 461.00 | | 7 248 461.00 | 7 248 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 002 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 915.00 | 43 540.00 | | 36 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 915.00 | 63 405.00 | | 36 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 432.00 | 17 715.00 | | 344 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 419.00 | 117 911.00 | | 36 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 851.00 | 135 626.00 | | 383 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 936.00 | -72 221.00 | | -346 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 340.00 | 52 042.00 | | 67 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 516.00 | 7 298 618.00 | | 8 040 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 365.00 | 7 085 953.00 | | 7 851 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 151.00 | 212 665.00 | | 189 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 960 978.00 | | 562 830.00 | 5 960 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 771.00 | 430 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 515.00 | 35 159.00 | 6 317 134.00 | 171 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 515.00 | 25 388.00 | 5 483 244.00 | 171 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 590.00 | | 227 063.00 | 176 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 496 650.00 | | 183 497.00 | 5 496 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 738.00 | | 152 270.00 | 287 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 034.00 | 396 430.00 | 25 388.00 | 2 894 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 866.00 | 25 811.00 | | 160 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 168.00 | 370 619.00 | 25 388.00 | 2 733 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 630.00 | 22 918.00 | | 27 630.00 |
6T Sur comptes clients | 5 774.00 | 1 482.00 | 600.00 | 5 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 220.00 | 13 502.00 | | 96 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 994.00 | 14 984.00 | 600.00 | 101 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 624.00 | 37 901.00 | 600.00 | 129 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482.00 | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 272.00 | 348 272.00 | | 348 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 757.00 | 533 757.00 | | 533 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 892.00 | 238 892.00 | | 238 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625 933.00 | 1 625 933.00 | | 1 625 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UP Prêts | 181 599.00 | 7 245.00 | 174 354.00 | 181 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
UX Autres créances clients | 643 663.00 | 643 663.00 | | 643 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 792.00 | 258 197.00 | 43 595.00 | 301 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 831.00 | | | 251 831.00 |
VP Divers | 182 957.00 | 182 957.00 | | 182 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 880.00 | 164 880.00 | | 164 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 121.00 | 60 604.00 | 2 517.00 | 63 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 518.00 | 1 069 509.00 | 227 009.00 | 1 296 518.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 364.00 | 3 229 770.00 | 43 595.00 | 3 273 364.00 |