| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 416.00 | 167 824.00 | 7 592.00 | 175 416.00 |
AN Terrains | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
AP Constructions | 17 569.00 | 9 349.00 | 8 220.00 | 17 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 607.00 | 278 830.00 | 152 776.00 | 431 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 853 124.00 | 2 123 128.00 | 2 729 996.00 | 4 853 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 171 277.00 | | 171 277.00 | 171 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 772 722.00 | 2 579 132.00 | 3 193 590.00 | 5 772 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 119.00 | 3 262.00 | 909 857.00 | 913 119.00 |
BZ Autres créances | 263 286.00 | 9 050.00 | 254 236.00 | 263 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
CF Disponibilités | 1 153 908.00 | | 1 153 908.00 | 1 153 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 999.00 | 12 312.00 | 2 642 687.00 | 2 654 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 720.00 | 2 591 444.00 | 5 836 276.00 | 8 427 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
DG Autres réserves | 2 604 046.00 | 2 351 466.00 | | 2 604 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 466.00 | 252 580.00 | | 354 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 856.00 | 2 684 390.00 | | 3 038 856.00 |
DP Provisions pour risques | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 380.00 | 1 058 494.00 | | 800 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 884.00 | 115 267.00 | | 115 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 658.00 | 51 165.00 | | 23 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 691.00 | 382 132.00 | | 387 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 509.00 | 820 265.00 | | 955 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 993.00 | 23 378.00 | | 5 993.00 |
EA Autres dettes | 480 948.00 | 148 411.00 | | 480 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 493.00 | 27 904.00 | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 555.00 | 2 627 017.00 | | 2 777 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 276.00 | 5 331 272.00 | | 5 836 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 528.00 | 1 776 618.00 | | 2 200 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 988.00 | | 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 884.00 | | | 115 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FD Production vendue biens | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FG Production vendue services | 6 994 318.00 | | 6 994 318.00 | 6 994 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 997 249.00 | | 6 997 249.00 | 6 997 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 229 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 13 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 108.00 | 12 073.00 | | 114 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 108.00 | 17 136.00 | | 114 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 082.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 182.00 | 4 187.00 | | 30 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 388.00 | 5 269.00 | | 30 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 720.00 | 11 867.00 | | 83 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 049.00 | 43 287.00 | | 140 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 384.00 | 7 068 858.00 | | 7 343 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 918.00 | 6 816 279.00 | | 6 988 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 466.00 | 252 580.00 | | 354 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 736.00 | | 352 205.00 | 5 574 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 410.00 | 282 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 712.00 | 117 508.00 | 5 772 722.00 | 36 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 333.00 | 175 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 712.00 | 98 765.00 | 5 314 910.00 | 36 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 749.00 | | | 187 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 159 850.00 | | 290 536.00 | 5 159 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 137.00 | | 61 669.00 | 227 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 404.00 | 470 826.00 | 111 098.00 | 2 219 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 011.00 | 17 146.00 | 12 333.00 | 163 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 393.00 | 453 680.00 | 98 765.00 | 2 056 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
6T Sur comptes clients | 16 546.00 | 3 041.00 | 16 324.00 | 16 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 595.00 | 3 041.00 | 16 324.00 | 25 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 461.00 | 3 041.00 | 16 324.00 | 45 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 041.00 | 16 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 691.00 | 387 691.00 | | 387 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 376.00 | 563 376.00 | | 563 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 457.00 | 268 457.00 | | 268 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 948.00 | 480 948.00 | | 480 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UP Prêts | 171 277.00 | 6 574.00 | 164 703.00 | 171 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
UX Autres créances clients | 913 119.00 | 913 119.00 | | 913 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 909.00 | 246 541.00 | 553 368.00 | 799 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 290.00 | | | 257 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VP Divers | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 701.00 | 140 701.00 | | 140 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 640.00 | 1 238 819.00 | 214 821.00 | 1 453 640.00 |
VW T.V.A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 896.00 | 2 200 528.00 | 553 368.00 | 2 753 896.00 |